Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w latach 2022-2025.
Gmina Budzów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
„Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w latach 2022-2025.”
Oferta winna zawierać proponowane ceny za:
- opłaty z tytułu otwarcia rachunków;
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunków;
- opłaty za realizację polecenia przelewu;
- opłaty za realizację przekazów zagranicznych wychodzących i przychodzących;
- opłaty za wypłatę gotówkową z rachunku zamawiającego;
- opłaty z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunek zamawiającego;
- opłaty od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Budzów przez podatników;
- opłaty z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bieżących i pomocniczych zamawiającego;
- opłaty za wydanie czeków gotówkowych;
- opłaty za system zarzadzania kaucjami;
- opłaty za instalację i pełne korzystanie z systemu Internet Banking dla firm (3 stanowiska);
- opłaty za wypłaty gotówkowe zasiłków: rodzinnych, pielęgnacyjnych, stałych, celowych i okresowych;
- opłaty za system płatności masowych;
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym;
- oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych;
- lokaty krótkoterminowe standardowe ze stałą stopą procentową:
- oprocentowanie lokat 3 – 31 dni,
- oprocentowanie lokat 1-3 miesięcy
- oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, lokat ON oraz 48 h:
- oprocentowanie lokat ON dla rachunku podstawowego,
- oprocentowanie lokat 48 godzin dla rachunku podstawowego,
- oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- lokaty terminowe indywidualne ze stałą stopą procentową – możliwość wyboru okresu przechowywania lokat terminowych w zależności od potrzeb Gminy
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budzowie do dnia 25 listopada 2021 r.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.